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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 552.00 | 12 900.00 | 67 651.00 | 80 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 898.00 | 28 422.00 | 344 476.00 | 372 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 043.00 | 41 323.00 | 450 720.00 | 492 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 283 456.00 | | 283 456.00 | 283 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 528.00 | | 287 528.00 | 287 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 571.00 | 41 323.00 | 738 248.00 | 779 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 610.00 | | | 162 610.00 |
DL TOTAL (I) | 163 610.00 | | | 163 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 581.00 | | | 254 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 148.00 | | | 120 148.00 |
EA Autres dettes | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 638.00 | | | 574 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 248.00 | | | 738 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 665.00 | | | 358 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 393.00 | | 971 393.00 | 971 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 393.00 | | 971 393.00 | 971 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 323.00 | |
GE Autres charges | | | 38 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 134.00 | | | 65 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 038.00 | | | 984 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 427.00 | | | 821 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 610.00 | | | 162 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 492 043.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 593.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 581.00 | 38 608.00 | 201.00 | 254 581.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 090.00 | 497.00 | 13 593.00 | 14 090.00 |
VW T.V.A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 638.00 | 358 665.00 | 201.00 | 574 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
ST Autres comptes | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 322.00 | | | 112 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 422.00 | | | 84 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 273.00 | | | 137 273.00 |