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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 017.00 | 17.00 | 25 000.00 | 25 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 072.00 | 82 172.00 | 899.00 | 83 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 607.00 | 256 585.00 | 168 022.00 | 424 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 058.00 | 338 774.00 | 208 284.00 | 547 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 162 412.00 | | 162 412.00 | 162 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
CF Disponibilités | 84 310.00 | | 84 310.00 | 84 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 801.00 | | 397 801.00 | 397 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 858.00 | 338 774.00 | 606 084.00 | 944 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 241 820.00 | | | 241 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
DL TOTAL (I) | 258 382.00 | | | 258 382.00 |
DP Provisions pour risques | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 623.00 | | | 155 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 999.00 | | | 135 999.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 451.00 | | | 324 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 084.00 | | | 606 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 441.00 | | | 310 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 581.00 | | 20 476.00 | 526 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 549.00 | | 20 129.00 | 487 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 015.00 | | 347.00 | 14 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 244.00 | 51 530.00 | | 287 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 227.00 | 51 530.00 | | 287 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 397.00 | 88 397.00 | | 88 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
UX Autres créances clients | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 623.00 | 141 613.00 | 14 010.00 | 155 623.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 628.00 | 163 266.00 | 14 362.00 | 177 628.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 451.00 | 310 441.00 | 14 010.00 | 324 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
ST Autres comptes | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
YT Sous‐traitance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 048.00 | | | 129 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |