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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 017.00 | 9.00 | 25 008.00 | 25 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 072.00 | 47 068.00 | 34 004.00 | 81 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 740.00 | 115 925.00 | 279 815.00 | 395 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 421.00 | 163 002.00 | 352 419.00 | 515 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BZ Autres créances | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CF Disponibilités | 568 927.00 | | 568 927.00 | 568 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 730.00 | | 605 730.00 | 605 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 152.00 | 163 002.00 | 958 150.00 | 1 121 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 250 011.00 | | | 250 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 819.00 | | | 139 819.00 |
DL TOTAL (I) | 390 931.00 | | | 390 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 783.00 | | | 176 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 076.00 | | | 289 076.00 |
EA Autres dettes | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 219.00 | | | 567 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 150.00 | | | 958 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 220.00 | | | 430 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 129.00 | | 26 492.00 | 490 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 13 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 515 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 17.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 336.00 | | 26 476.00 | 450 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 197.00 | 60 805.00 | | 102 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 197.00 | 60 796.00 | | 102 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 044.00 | 87 044.00 | | 87 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 541.00 | 197 541.00 | | 197 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 609.00 | 81 609.00 | | 81 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 783.00 | 39 783.00 | 137 000.00 | 176 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 742.00 | 24 149.00 | 13 593.00 | 37 742.00 |
VW T.V.A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 219.00 | 430 220.00 | 137 000.00 | 567 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
ST Autres comptes | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 518.00 | | | 185 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 181.00 | | | 79 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 183.00 | | | 152 183.00 |