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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 017.00 | 17.00 | 25 000.00 | 25 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 072.00 | 62 611.00 | 20 461.00 | 83 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 815.00 | 163 402.00 | 234 413.00 | 397 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 496.00 | 226 030.00 | 293 466.00 | 519 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BZ Autres créances | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 300.00 | | 400 300.00 | 400 300.00 |
CF Disponibilités | 293 294.00 | | 293 294.00 | 293 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 286.00 | | 750 286.00 | 750 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 782.00 | 226 030.00 | 1 043 752.00 | 1 269 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 389 831.00 | 250 011.00 | | 389 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 251.00 | 139 819.00 | | 112 251.00 |
DL TOTAL (I) | 503 181.00 | 390 931.00 | | 503 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 000.00 | 176 783.00 | | 137 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 411.00 | 87 044.00 | | 64 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 775.00 | 289 076.00 | | 312 775.00 |
EA Autres dettes | 25 385.00 | 13 316.00 | | 25 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 571.00 | 567 219.00 | | 540 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 752.00 | 958 150.00 | | 1 043 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 955.00 | 430 220.00 | | 443 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 421.00 | | 4 075.00 | 515 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 812.00 | | 4 075.00 | 476 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 002.00 | 63 028.00 | | 163 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 993.00 | 63 020.00 | | 162 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 768.00 | 206 768.00 | | 206 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 586.00 | 95 586.00 | | 95 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 000.00 | 40 384.00 | 96 616.00 | 137 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 071.00 | 51 478.00 | 13 593.00 | 65 071.00 |
VW T.V.A. | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 571.00 | 443 955.00 | 96 616.00 | 540 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
ST Autres comptes | 108 719.00 | | | 108 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
YT Sous‐traitance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 923.00 | | | 187 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 399.00 | | | 178 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |