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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 552.00 | 31 623.00 | 48 928.00 | 80 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 784.00 | 70 574.00 | 299 210.00 | 369 784.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 129.00 | 102 197.00 | 387 932.00 | 490 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BZ Autres créances | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 131.00 | | 150 131.00 | 150 131.00 |
CF Disponibilités | 215 880.00 | | 215 880.00 | 215 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 312.00 | | 431 312.00 | 431 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 441.00 | 102 197.00 | 819 244.00 | 921 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 510.00 | | | 162 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
DL TOTAL (I) | 251 111.00 | | | 251 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 973.00 | | | 215 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 935.00 | | | 73 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 323.00 | | | 276 323.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 133.00 | | | 568 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 244.00 | | | 819 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 350.00 | | | 391 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 043.00 | 1 200.00 | | 492 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 114.00 | 490 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 114.00 | 450 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 450.00 | | | 453 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 593.00 | 1 200.00 | | 13 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 323.00 | 61 382.00 | 508.00 | 41 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 323.00 | 61 382.00 | 508.00 | 41 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 488.00 | 180 488.00 | | 180 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 218.00 | 83 218.00 | | 83 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 973.00 | 39 191.00 | 176 783.00 | 215 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 334.00 | 63 541.00 | 14 793.00 | 78 334.00 |
VW T.V.A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 133.00 | 391 350.00 | 176 783.00 | 568 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
ST Autres comptes | 89 208.00 | | | 89 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 505.00 | | | 162 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 326.00 | | | 75 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 948.00 | | | 157 948.00 |