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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 948 300.00 | | 948 300.00 | 948 300.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 219.00 | | 989 219.00 | 989 219.00 |
CU Autres participations | 948 300.00 | | 948 300.00 | 948 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 870.00 | | | 333 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DK Provisions réglementées | 621.00 | | | 621.00 |
DL TOTAL (I) | 344 555.00 | | | 344 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 133.00 | | | 548 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 737.00 | | | 93 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 664.00 | | | 644 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 219.00 | | | 989 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 871.00 | | | 332 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 871.00 | | | 332 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 871.00 | | | 332 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 492.00 | | | 333 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 797.00 | | | 351 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 733.00 | | | 341 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 737.00 | | 93 737.00 | 93 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 664.00 | 56 309.00 | 309 279.00 | 644 664.00 |