| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | 826.00 | 1 169.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 824.00 | 826.00 | 1 469 998.00 | 1 470 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 507.00 | 826.00 | 1 472 682.00 | 1 473 507.00 |
CU Autres participations | 1 468 829.00 | | 1 468 829.00 | 1 468 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 870.00 | | | 333 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
DG Autres réserves | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 579.00 | | | 113 579.00 |
DK Provisions réglementées | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
DL TOTAL (I) | 556 394.00 | | | 556 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 695.00 | | | 711 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 903.00 | | | 203 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 288.00 | | | 916 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 682.00 | | | 1 472 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 257.00 | | | 84 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 689.00 | | | -6 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 910.00 | | | 129 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 579.00 | | | 113 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | 499.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 499.00 | | 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 910.00 | 6 689.00 | | 12 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 910.00 | 6 689.00 | | 12 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 903.00 | | | 203 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 695.00 | 83 567.00 | 337 991.00 | 711 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 288.00 | 84 257.00 | 337 991.00 | 916 288.00 |