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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 317.00 | 382.00 | 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 549.00 | 317.00 | 958 232.00 | 958 549.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 051.00 | 317.00 | 963 734.00 | 964 051.00 |
CU Autres participations | 948 300.00 | | 948 300.00 | 948 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 870.00 | | | 333 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
DG Autres réserves | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
DK Provisions réglementées | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
DL TOTAL (I) | 410 071.00 | | | 410 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 121.00 | | | 442 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 151.00 | | | 110 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 663.00 | | | 553 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 734.00 | | | 963 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | | | -3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 690.00 | 3 069.00 | | 3 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 690.00 | 3 069.00 | | 3 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 151.00 | | | 110 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 121.00 | 54 308.00 | 219 441.00 | 442 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661.00 | 254.00 | 1 407.00 | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 663.00 | 55 699.00 | 219 441.00 | 553 663.00 |