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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 142.00 | 557.00 | 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 549.00 | 142.00 | 963 406.00 | 963 549.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 345.00 | 142.00 | 967 203.00 | 967 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
CU Autres participations | 948 300.00 | | 948 300.00 | 948 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 870.00 | | | 333 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | | | 503.00 |
DG Autres réserves | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
DK Provisions réglementées | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 375 883.00 | | | 375 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 365.00 | | | 495 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 151.00 | | | 95 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 320.00 | | | 591 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 203.00 | | | 967 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 076.00 | | | -3 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 300.00 | | | 948 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 300.00 | | | 948 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 621.00 | 3 069.00 | | 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621.00 | 3 069.00 | | 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 151.00 | | | 95 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 365.00 | 53 910.00 | 217 483.00 | 495 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668.00 | 261.00 | 1 407.00 | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 320.00 | 54 715.00 | 217 483.00 | 591 320.00 |