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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | 1 324.00 | 671.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 824.00 | 1 324.00 | 1 469 499.00 | 1 470 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 716.00 | 1 324.00 | 1 508 391.00 | 1 509 716.00 |
CU Autres participations | 1 468 829.00 | | 1 468 829.00 | 1 468 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 870.00 | | | 333 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
DG Autres réserves | 169 538.00 | | | 169 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 652.00 | | | 84 652.00 |
DK Provisions réglementées | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
DL TOTAL (I) | 644 742.00 | | | 644 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 566.00 | | | 656 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 903.00 | | | 203 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 649.00 | | | 863 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 391.00 | | | 1 508 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 430.00 | | | 115 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 696.00 | | | -3 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 573.00 | | | 96 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 652.00 | | | 84 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 824.00 | | | 1 470 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 829.00 | | | 1 468 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | 499.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | 499.00 | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 566.00 | 112 250.00 | 325 967.00 | 656 566.00 |
VI Groupe et associés | 203 903.00 | | 203 903.00 | 203 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 122.00 | | | 83 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 649.00 | 115 430.00 | 529 870.00 | 863 649.00 |