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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 328.00 | 1 446.00 | 1 881.00 | 3 328.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 142 353.00 | 97 930.00 | 44 422.00 | 142 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 360.00 | 415 900.00 | 39 460.00 | 455 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 628.00 | 160 394.00 | 41 233.00 | 201 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 020.00 | 675 671.00 | 147 348.00 | 823 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
BZ Autres créances | 175 934.00 | | 175 934.00 | 175 934.00 |
CF Disponibilités | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 261.00 | | 267 261.00 | 267 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 281.00 | 675 671.00 | 414 609.00 | 1 090 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 188 700.00 | 195 000.00 | | 188 700.00 |
DH Report à nouveau | | 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 990.00 | -6 980.00 | | -8 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 33.00 | | |
DL TOTAL (I) | 230 017.00 | 239 042.00 | | 230 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 690.00 | 89 006.00 | | 72 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | 2 817.00 | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 312.00 | 52 520.00 | | 48 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 959.00 | 66 139.00 | | 59 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 591.00 | 210 484.00 | | 184 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 609.00 | 449 526.00 | | 414 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 810 911.00 | 9 347.00 | 820 259.00 | 810 911.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 927.00 | 9 347.00 | 820 275.00 | 810 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 191.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | 648.00 | | 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 450.00 | 164.00 | | 58 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 178.00 | 812.00 | | 59 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 610.00 | 4 057.00 | | 3 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 578.00 | 4 057.00 | | 61 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | -3 245.00 | | -2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | 35.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 483.00 | 814 496.00 | | 904 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 474.00 | 821 476.00 | | 913 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 990.00 | -6 980.00 | | -8 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 867.00 | 25 492.00 | | 42 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 500.00 | | 64 506.00 | 828 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 986.00 | 823 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 986.00 | 799 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 492.00 | | 3 130.00 | 18 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 952.00 | | 61 376.00 | 807 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 498.00 | 46 192.00 | 12 018.00 | 641 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 1 249.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 300.00 | 44 943.00 | 12 018.00 | 641 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 982.00 | 28 113.00 | 5 869.00 | 33 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VP Divers | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 773.00 | | | 138 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 349.00 | 220 396.00 | 952.00 | 221 349.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 592.00 | 178 723.00 | 5 869.00 | 184 592.00 |