| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 328.00 | 3 219.00 | 108.00 | 3 328.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 142 353.00 | 123 952.00 | 18 400.00 | 142 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 625.00 | 305 428.00 | 97 196.00 | 402 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 291.00 | 197 043.00 | 121 247.00 | 318 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 228.00 | 629 644.00 | 262 583.00 | 892 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
BZ Autres créances | 313 215.00 | | 313 215.00 | 313 215.00 |
CF Disponibilités | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 238.00 | | 415 238.00 | 415 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 466.00 | 629 644.00 | 677 821.00 | 1 307 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 178 840.00 | 179 709.00 | | 178 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 264.00 | -868.00 | | 5 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DL TOTAL (I) | 250 613.00 | 229 149.00 | | 250 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 565.00 | 132 010.00 | | 203 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 388.00 | 45 687.00 | | 80 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 714.00 | 73 997.00 | | 69 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 207.00 | 262 788.00 | | 427 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 821.00 | 491 937.00 | | 677 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 895 835.00 | 10 735.00 | 906 571.00 | 895 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 835.00 | 10 735.00 | 906 571.00 | 895 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 008.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 36 000.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 36 012.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 74.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 33 740.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530.00 | 2 272.00 | | 1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 667.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 075.00 | 913 513.00 | | 931 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 811.00 | 914 382.00 | | 925 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 264.00 | -868.00 | | 5 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 50 809.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 568.00 | | 120 208.00 | 920 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 548.00 | 892 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 548.00 | 863 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 610.00 | | 120 208.00 | 891 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 184.00 | 51 009.00 | 148 548.00 | 727 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 783.00 | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 748.00 | 50 226.00 | 148 548.00 | 724 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
UX Autres créances clients | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 541.00 | 37 376.00 | 95 165.00 | 132 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VP Divers | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 795.00 | 264 795.00 | | 264 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 785.00 | 366 553.00 | 6 232.00 | 372 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 208.00 | 332 043.00 | 95 165.00 | 427 208.00 |