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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 142 353.00 | 136 891.00 | 5 461.00 | 142 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 721.00 | 323 996.00 | 178 725.00 | 502 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 390.00 | 237 544.00 | 244 845.00 | 482 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 143.00 | 701 761.00 | 449 382.00 | 1 151 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
BZ Autres créances | 270 566.00 | | 270 566.00 | 270 566.00 |
CF Disponibilités | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 850.00 | | 403 850.00 | 403 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 994.00 | 701 761.00 | 853 232.00 | 1 554 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 184 105.00 | 178 840.00 | | 184 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 794.00 | 5 264.00 | | -73 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 146.00 | 16 200.00 | | 18 146.00 |
DL TOTAL (I) | 178 765.00 | 250 613.00 | | 178 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 904.00 | 203 565.00 | | 376 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 711.00 | 80 388.00 | | 89 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 088.00 | 69 714.00 | | 115 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 655.00 | 73 539.00 | | 58 655.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 466.00 | 427 207.00 | | 674 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 232.00 | 677 821.00 | | 853 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 228.00 | | 268 296.00 | 892 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 280.00 | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 381.00 | 1 151 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 101.00 | 1 127 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 270.00 | | 268 296.00 | 863 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 645.00 | 76 217.00 | 4 101.00 | 629 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | 109.00 | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 425.00 | 76 108.00 | 4 101.00 | 626 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 712.00 | 89 712.00 | | 89 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UX Autres créances clients | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 982.00 | 61 184.00 | 236 040.00 | 314 982.00 |
VI Groupe et associés | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 432.00 | 227 432.00 | | 227 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 875.00 | 359 923.00 | 952.00 | 360 875.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 467.00 | 420 669.00 | 236 040.00 | 674 467.00 |