| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 328.00 | 2 435.00 | 892.00 | 3 328.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 142 353.00 | 111 014.00 | 31 339.00 | 142 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 258.00 | 435 790.00 | 79 468.00 | 515 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 998.00 | 177 944.00 | 56 054.00 | 233 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 568.00 | 727 184.00 | 193 384.00 | 920 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
BZ Autres créances | 184 227.00 | | 184 227.00 | 184 227.00 |
CF Disponibilités | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 553.00 | | 298 553.00 | 298 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 121.00 | 727 184.00 | 491 937.00 | 1 219 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 179 709.00 | 188 700.00 | | 179 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868.00 | -8 990.00 | | -868.00 |
DL TOTAL (I) | 229 149.00 | 230 017.00 | | 229 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 010.00 | 72 690.00 | | 132 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 093.00 | 3 628.00 | | 11 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 687.00 | 48 312.00 | | 45 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 997.00 | 59 959.00 | | 73 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 788.00 | 184 591.00 | | 262 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 937.00 | 414 609.00 | | 491 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FD Production vendue biens | 829 335.00 | 10 285.00 | 839 620.00 | 829 335.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 358.00 | 10 285.00 | 839 643.00 | 829 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 512.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 727.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 58 450.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 012.00 | 59 178.00 | | 36 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 3 610.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 666.00 | 57 967.00 | | 33 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 740.00 | 61 578.00 | | 33 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 272.00 | -2 399.00 | | 2 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -2 000.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 513.00 | 904 483.00 | | 913 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 382.00 | 913 474.00 | | 914 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868.00 | -8 990.00 | | -868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 809.00 | 42 867.00 | | 50 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 020.00 | | 131 214.00 | 823 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 666.00 | 920 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 666.00 | 891 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 342.00 | | 125 934.00 | 799 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | 5 280.00 | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 672.00 | 51 512.00 | | 675 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 989.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 225.00 | 50 523.00 | | 674 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
UX Autres créances clients | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 087.00 | 23 547.00 | 68 541.00 | 92 087.00 |
VI Groupe et associés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
VP Divers | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 638.00 | | | 156 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 635.00 | 242 403.00 | 6 232.00 | 248 635.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 788.00 | 194 248.00 | 68 541.00 | 262 788.00 |