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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 468.00 | 3 361.00 | 1 107.00 | 4 468.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 140 396.00 | 140 302.00 | 94.00 | 140 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 483.00 | 308 569.00 | 124 914.00 | 433 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 093.00 | 318 855.00 | 233 238.00 | 552 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 024.00 | 771 087.00 | 485 936.00 | 1 257 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 596.00 | | 162 596.00 | 162 596.00 |
BZ Autres créances | 118 632.00 | | 118 632.00 | 118 632.00 |
CF Disponibilités | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 490.00 | | 335 490.00 | 335 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 513.00 | 771 087.00 | 821 426.00 | 1 592 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 198 572.00 | 128 882.00 | | 198 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 619.00 | 69 689.00 | | 14 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 536.00 | 9 073.00 | | 4 536.00 |
DL TOTAL (I) | 268 035.00 | 257 953.00 | | 268 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 666.00 | 271 101.00 | | 312 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 021.00 | 36 487.00 | | 60 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 361.00 | 74 628.00 | | 83 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 225.00 | 143 432.00 | | 94 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 1 254.00 | | 1 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 391.00 | 556 901.00 | | 553 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 426.00 | 814 854.00 | | 821 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 527.00 | 556 901.00 | | 318 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | 257.00 | | 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 117.00 | | 181 574.00 | 1 077 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 1 257 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 1 125 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 622.00 | | 1 140.00 | 21 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 439.00 | | 77 200.00 | 1 050 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056.00 | | 103 234.00 | 5 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 630.00 | 64 873.00 | 141 416.00 | 847 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | 33.00 | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 302.00 | 64 840.00 | 141 416.00 | 844 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 688.00 | 11 694.00 | 994.00 | 12 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
UX Autres créances clients | 162 596.00 | 162 596.00 | | 162 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VB T. V. A. | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 681.00 | 77 810.00 | 230 459.00 | 311 681.00 |
VI Groupe et associés | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 317.00 | | | 74 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 731.00 | 286 545.00 | 7 186.00 | 293 731.00 |
VW T.V.A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 391.00 | 318 527.00 | 231 453.00 | 553 391.00 |