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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AN Terrains | 7 492.00 | 4 809.00 | 2 683.00 | 7 492.00 |
AP Constructions | 24 198.00 | 17 576.00 | 6 623.00 | 24 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 253.00 | 82 317.00 | 10 936.00 | 93 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 127.00 | 78 534.00 | 20 593.00 | 99 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 184.00 | 186 302.00 | 151 881.00 | 338 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 839.00 | | 118 839.00 | 118 839.00 |
BN En cours de production de biens | 157 280.00 | | 157 280.00 | 157 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 490.00 | 10 603.00 | 443 887.00 | 454 490.00 |
BZ Autres créances | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
CF Disponibilités | 72 222.00 | | 72 222.00 | 72 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 204.00 | 10 603.00 | 831 601.00 | 842 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 388.00 | 196 906.00 | 983 483.00 | 1 180 388.00 |
CU Autres participations | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 522 255.00 | | | 522 255.00 |
DH Report à nouveau | -162 668.00 | | | -162 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 709.00 | | | -41 709.00 |
DL TOTAL (I) | 401 726.00 | | | 401 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 465.00 | | | 100 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 326.00 | | | 247 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 780.00 | | | 213 780.00 |
EA Autres dettes | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 757.00 | | | 581 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 483.00 | | | 983 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 757.00 | | | 581 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 895 671.00 | | 1 895 671.00 | 1 895 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 671.00 | | 1 895 671.00 | 1 895 671.00 |
FM Production stockée | | | -6 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 289.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 391.00 | | | -10 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 382.00 | | | 1 904 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 091.00 | | | 1 946 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 709.00 | | | -41 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 795.00 | | 17 875.00 | 324 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 486.00 | 338 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 486.00 | 224 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 066.00 | | | 102 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 982.00 | | 16 575.00 | 209 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 747.00 | | 1 300.00 | 12 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 391.00 | 17 289.00 | 2 377.00 | 171 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 1 817.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 142.00 | 15 472.00 | 2 377.00 | 170 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 326.00 | 247 326.00 | | 247 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 442 268.00 | | | 442 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VI Groupe et associés | 100 465.00 | 100 465.00 | | 100 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 096.00 | 478 054.00 | 23 042.00 | 501 096.00 |
VW T.V.A. | 112 298.00 | 112 298.00 | | 112 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 757.00 | 581 757.00 | | 581 757.00 |