| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AN Terrains | 7 492.00 | 5 684.00 | 1 808.00 | 7 492.00 |
AP Constructions | 24 198.00 | 20 222.00 | 3 977.00 | 24 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 253.00 | 85 874.00 | 7 380.00 | 93 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 499.00 | 32 630.00 | 9 869.00 | 42 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 796.00 | 147 475.00 | 132 321.00 | 279 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 214.00 | | 109 214.00 | 109 214.00 |
BN En cours de production de biens | 120 095.00 | | 120 095.00 | 120 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 060.00 | 10 603.00 | 373 457.00 | 384 060.00 |
BZ Autres créances | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CF Disponibilités | 82 074.00 | | 82 074.00 | 82 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 310.00 | 10 603.00 | 727 707.00 | 738 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 106.00 | 158 078.00 | 860 028.00 | 1 018 106.00 |
CU Autres participations | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 522 255.00 | | | 522 255.00 |
DH Report à nouveau | -204 376.00 | | | -204 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
DL TOTAL (I) | 446 289.00 | | | 446 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 155.00 | | | 127 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 299.00 | | | 197 299.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 738.00 | | | 413 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 028.00 | | | 860 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 738.00 | | | 413 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 183.00 | | 1 290.00 | 338 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 10 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 678.00 | 279 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 918.00 | 167 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 066.00 | | | 102 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 070.00 | | 1 290.00 | 224 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 303.00 | 15 105.00 | 53 933.00 | 186 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 237.00 | 15 105.00 | 53 933.00 | 183 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 155.00 | 127 155.00 | | 127 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 371 838.00 | | | 371 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 88 660.00 | 88 660.00 | | 88 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 399.00 | 423 339.00 | 9 060.00 | 432 399.00 |
VW T.V.A. | 144 861.00 | 144 861.00 | | 144 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 738.00 | 413 738.00 | | 413 738.00 |