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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AN Terrains | 5 016.00 | 343.00 | 4 673.00 | 5 016.00 |
AP Constructions | 193 382.00 | 17 483.00 | 175 899.00 | 193 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 355.00 | 82 994.00 | 6 361.00 | 89 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 918.00 | 26 129.00 | 29 789.00 | 55 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 264.00 | 130 015.00 | 330 249.00 | 460 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 342.00 | | 110 342.00 | 110 342.00 |
BN En cours de production de biens | 221 143.00 | | 221 143.00 | 221 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 683.00 | 21 647.00 | 346 036.00 | 367 683.00 |
BZ Autres créances | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
CF Disponibilités | 123 810.00 | | 123 810.00 | 123 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 749.00 | 21 647.00 | 829 102.00 | 850 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 013.00 | 151 662.00 | 1 159 351.00 | 1 311 013.00 |
CU Autres participations | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 522 255.00 | | | 522 255.00 |
DH Report à nouveau | -137 183.00 | | | -137 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 615.00 | | | -150 615.00 |
DL TOTAL (I) | 318 304.00 | | | 318 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 080.00 | | | 456 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 130.00 | | | 148 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 483.00 | | | 150 483.00 |
EA Autres dettes | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 047.00 | | | 841 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 351.00 | | | 1 159 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 800.00 | | | 441 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 643.00 | | 89 906.00 | 499 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 14 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 285.00 | 460 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 285.00 | 343 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 066.00 | | | 102 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 050.00 | | 89 906.00 | 377 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 829.00 | 31 009.00 | 72 823.00 | 171 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 763.00 | 31 009.00 | 72 823.00 | 168 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 130.00 | 148 130.00 | | 148 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 342 031.00 | 342 031.00 | | 342 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 080.00 | 56 832.00 | 399 247.00 | 456 080.00 |
VI Groupe et associés | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 754.00 | 369 802.00 | 38 952.00 | 408 754.00 |
VW T.V.A. | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 047.00 | 441 800.00 | 399 247.00 | 841 047.00 |