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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AN Terrains | 5 016.00 | 844.00 | 4 172.00 | 5 016.00 |
AP Constructions | 199 883.00 | 36 604.00 | 163 279.00 | 199 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 003.00 | 85 095.00 | 5 908.00 | 91 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 708.00 | 35 081.00 | 39 627.00 | 74 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 204.00 | 160 690.00 | 326 514.00 | 487 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 360.00 | | 121 360.00 | 121 360.00 |
BN En cours de production de biens | 276 043.00 | | 276 043.00 | 276 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 235.00 | 21 647.00 | 365 588.00 | 387 235.00 |
BZ Autres créances | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CF Disponibilités | 94 186.00 | | 94 186.00 | 94 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 565.00 | 21 647.00 | 875 918.00 | 897 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 769.00 | 182 337.00 | 1 202 432.00 | 1 384 769.00 |
CU Autres participations | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 522 255.00 | | | 522 255.00 |
DH Report à nouveau | -287 798.00 | | | -287 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
DL TOTAL (I) | 379 221.00 | | | 379 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 247.00 | | | 413 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 814.00 | | | 150 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 222.00 | | | 185 222.00 |
EA Autres dettes | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 212.00 | | | 823 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 432.00 | | | 1 202 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 737.00 | | | 484 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 264.00 | | 145 464.00 | 460 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 525.00 | 487 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 525.00 | 370 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 066.00 | | | 102 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 671.00 | | 145 464.00 | 343 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 015.00 | 37 858.00 | 7 183.00 | 130 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 949.00 | 37 858.00 | 7 183.00 | 126 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 814.00 | 150 814.00 | | 150 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 361 583.00 | 361 583.00 | | 361 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 247.00 | 74 773.00 | 338 475.00 | 413 247.00 |
VI Groupe et associés | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 276.00 | 380 324.00 | 38 952.00 | 419 276.00 |
VW T.V.A. | 122 047.00 | 122 047.00 | | 122 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 212.00 | 484 737.00 | 338 475.00 | 823 212.00 |