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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AN Terrains | 7 492.00 | 7 182.00 | 310.00 | 7 492.00 |
AP Constructions | 24 198.00 | 23 956.00 | 243.00 | 24 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 052.00 | 91 578.00 | 3 475.00 | 95 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 300.00 | 38 839.00 | 8 461.00 | 47 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 200.00 | 164 620.00 | 149 580.00 | 314 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 216.00 | | 108 216.00 | 108 216.00 |
BN En cours de production de biens | 263 296.00 | | 263 296.00 | 263 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 082.00 | 21 647.00 | 249 435.00 | 271 082.00 |
BZ Autres créances | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
CF Disponibilités | 61 812.00 | | 61 812.00 | 61 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 381.00 | 21 647.00 | 728 734.00 | 750 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 581.00 | 186 267.00 | 878 314.00 | 1 064 581.00 |
CU Autres participations | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 522 255.00 | | | 522 255.00 |
DH Report à nouveau | -169 077.00 | | | -169 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
DL TOTAL (I) | 446 516.00 | | | 446 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 212.00 | | | 86 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 403.00 | | | 81 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 756.00 | | | 153 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
EA Autres dettes | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 798.00 | | | 431 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 314.00 | | | 878 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 798.00 | | | 431 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 137.00 | | 35 141.00 | 280 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 314 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 203 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 066.00 | | | 102 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 544.00 | | 35 141.00 | 169 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 982.00 | 8 718.00 | 1 079.00 | 156 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 916.00 | 8 718.00 | 1 079.00 | 153 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 756.00 | 153 756.00 | | 153 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 245 429.00 | 245 429.00 | | 245 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
VI Groupe et associés | 81 403.00 | 81 403.00 | | 81 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 357.00 | 317 057.00 | 7 300.00 | 324 357.00 |
VW T.V.A. | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 798.00 | 431 798.00 | | 431 798.00 |