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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AP Constructions | 13 646.00 | 11 328.00 | 2 318.00 | 13 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 461.00 | 101 951.00 | 25 510.00 | 127 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 637.00 | 115 698.00 | 31 939.00 | 147 637.00 |
BT Marchandises | 77 183.00 | 13 160.00 | 64 023.00 | 77 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 941.00 | | 215 941.00 | 215 941.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 077.00 | | 289 077.00 | 289 077.00 |
CF Disponibilités | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 634 152.00 | 13 160.00 | 620 992.00 | 634 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 789.00 | 128 858.00 | 652 931.00 | 781 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 017.00 | 24 394.00 | | 1 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 224.00 | 14 623.00 | | 56 224.00 |
DL TOTAL (I) | 467 241.00 | 449 017.00 | | 467 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283.00 | 2 367.00 | | 1 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 130.00 | 3 500.00 | | 31 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 759.00 | 22 071.00 | | 76 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 220.00 | 36 956.00 | | 71 220.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 691.00 | 64 895.00 | | 185 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 931.00 | 513 911.00 | | 652 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 612.00 | 64 895.00 | | 180 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 159.00 | | 848 159.00 | 848 159.00 |
FG Production vendue services | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 478.00 | | 860 478.00 | 860 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 688.00 | 16 365.00 | | 13 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 739.00 | 2 615.00 | | 16 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 712.00 | 723 576.00 | | 887 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 488.00 | 708 954.00 | | 831 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 224.00 | 14 623.00 | | 56 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 805.00 | | 792.00 | 147 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 147 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 142 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 010.00 | | 792.00 | 143 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 445.00 | 20 213.00 | 960.00 | 96 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 762.00 | 20 213.00 | 960.00 | 95 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 094.00 | 13 160.00 | 19 094.00 | 19 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 094.00 | 13 160.00 | 19 094.00 | 19 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 094.00 | 13 160.00 | 19 094.00 | 19 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 160.00 | 19 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 215 941.00 | | | 215 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VI Groupe et associés | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 203.00 | 220 091.00 | 4 112.00 | 224 203.00 |
VW T.V.A. | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 612.00 | 180 612.00 | | 180 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | 6 421.00 | | 4 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 341.00 | 2 860.00 | | 3 341.00 |
ST Autres comptes | 59 153.00 | 62 799.00 | | 59 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 310.00 | 1 613.00 | | 4 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 635.00 | 14 690.00 | | 18 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | 1 191.00 | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 232.00 | 7 612.00 | | 6 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 475.00 | 140 290.00 | | 168 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 974.00 | 83 371.00 | | 111 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 966.00 | 98 489.00 | | 101 966.00 |