| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AP Constructions | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 461.00 | 126 113.00 | 1 347.00 | 127 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 637.00 | 142 178.00 | 5 459.00 | 147 637.00 |
BT Marchandises | 89 038.00 | 15 628.00 | 73 410.00 | 89 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 189.00 | | 164 189.00 | 164 189.00 |
BZ Autres créances | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 541.00 | | 299 541.00 | 299 541.00 |
CF Disponibilités | 61 153.00 | | 61 153.00 | 61 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 300.00 | 15 628.00 | 626 672.00 | 642 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 937.00 | 157 806.00 | 632 131.00 | 789 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 369.00 | 14 241.00 | | 64 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 293.00 | 90 128.00 | | 52 293.00 |
DL TOTAL (I) | 529 662.00 | 517 369.00 | | 529 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 622.00 | 22 083.00 | | 32 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 452.00 | 90 232.00 | | 37 452.00 |
EA Autres dettes | 12 329.00 | 219.00 | | 12 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 469.00 | 112 637.00 | | 102 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 131.00 | 630 006.00 | | 632 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 904.00 | 112 637.00 | | 85 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 637.00 | | | 147 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 842.00 | | | 142 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 967.00 | 6 211.00 | | 135 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 284.00 | 6 211.00 | | 135 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 092.00 | 15 628.00 | 12 092.00 | 12 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 092.00 | 15 628.00 | 12 092.00 | 12 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 092.00 | 15 628.00 | 12 092.00 | 12 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 628.00 | 12 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 164 189.00 | | | 164 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 782.00 | 179 670.00 | 4 112.00 | 183 782.00 |
VW T.V.A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 904.00 | 85 904.00 | | 85 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 817.00 | 4 633.00 | | 6 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 455.00 | 4 137.00 | | 3 455.00 |
ST Autres comptes | 57 178.00 | 56 215.00 | | 57 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
YT Sous‐traitance | 5 129.00 | 2 335.00 | | 5 129.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 385.00 | 17 432.00 | | 8 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | 1 298.00 | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 361.00 | 5 931.00 | | 8 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 566.00 | 167 125.00 | | 142 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 304.00 | 95 990.00 | | 98 304.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 674.00 | 96 646.00 | | 90 674.00 |