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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AP Constructions | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 461.00 | 126 622.00 | 839.00 | 127 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 637.00 | 142 686.00 | 4 951.00 | 147 637.00 |
BT Marchandises | 71 940.00 | 17 435.00 | 54 505.00 | 71 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 662.00 | | 105 662.00 | 105 662.00 |
BZ Autres créances | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 804.00 | | 303 804.00 | 303 804.00 |
CF Disponibilités | 224 670.00 | | 224 670.00 | 224 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 116.00 | 17 435.00 | 688 681.00 | 706 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 753.00 | 160 121.00 | 693 631.00 | 853 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 662.00 | 64 369.00 | | 69 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 962.00 | 52 293.00 | | 71 962.00 |
DL TOTAL (I) | 561 624.00 | 529 662.00 | | 561 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 092.00 | 16 565.00 | | 32 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 782.00 | 32 622.00 | | 42 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 078.00 | 37 452.00 | | 53 078.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 12 329.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 007.00 | 102 469.00 | | 132 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 631.00 | 632 131.00 | | 693 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 916.00 | 85 904.00 | | 99 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 198.00 | | 794 198.00 | 794 198.00 |
FG Production vendue services | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 762.00 | | 804 762.00 | 804 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 435.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 000.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 758.00 | 16 055.00 | | 15 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 100.00 | 13 137.00 | | 21 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 279.00 | 748 902.00 | | 827 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 318.00 | 696 609.00 | | 755 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 962.00 | 52 293.00 | | 71 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 637.00 | | | 147 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 842.00 | | | 142 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 178.00 | 509.00 | | 142 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 495.00 | 509.00 | | 141 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 628.00 | 17 435.00 | 15 628.00 | 15 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 628.00 | 17 435.00 | 15 628.00 | 15 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 628.00 | 17 435.00 | 15 628.00 | 15 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 435.00 | 15 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 105 662.00 | 105 662.00 | | 105 662.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 814.00 | 105 702.00 | 4 112.00 | 109 814.00 |
VW T.V.A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 916.00 | 99 916.00 | | 99 916.00 |