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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AP Constructions | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 083.00 | 127 000.00 | 1 084.00 | 128 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 260.00 | 143 064.00 | 5 196.00 | 148 260.00 |
BT Marchandises | 78 290.00 | 20 668.00 | 57 622.00 | 78 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 322.00 | | 306 322.00 | 306 322.00 |
CF Disponibilités | 269 864.00 | | 269 864.00 | 269 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 339.00 | 20 668.00 | 698 671.00 | 719 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 598.00 | 163 732.00 | 703 866.00 | 867 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 624.00 | 69 662.00 | | 91 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 334.00 | 71 962.00 | | 81 334.00 |
DL TOTAL (I) | 597 958.00 | 561 624.00 | | 597 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 3 500.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 100.00 | 42 782.00 | | 33 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 518.00 | 53 078.00 | | 65 518.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 556.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 908.00 | 132 007.00 | | 105 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 866.00 | 693 631.00 | | 703 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 908.00 | 98 073.00 | | 105 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 637.00 | | 622.00 | 147 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 842.00 | | 622.00 | 142 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 686.00 | 378.00 | | 142 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 003.00 | 378.00 | | 142 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 435.00 | 20 668.00 | 17 435.00 | 17 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 435.00 | 20 668.00 | 17 435.00 | 17 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 435.00 | 20 668.00 | 17 435.00 | 17 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 668.00 | 17 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 974.00 | 30 862.00 | 4 112.00 | 34 974.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 908.00 | 105 908.00 | | 105 908.00 |