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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AP Constructions | 13 646.00 | 12 692.00 | 953.00 | 13 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 461.00 | 120 856.00 | 6 605.00 | 127 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 637.00 | 135 967.00 | 11 670.00 | 147 637.00 |
BT Marchandises | 68 500.00 | 12 092.00 | 56 408.00 | 68 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 445.00 | | 159 445.00 | 159 445.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 658.00 | | 293 658.00 | 293 658.00 |
CF Disponibilités | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 428.00 | 12 092.00 | 618 336.00 | 630 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 065.00 | 148 059.00 | 630 006.00 | 778 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 241.00 | 1 017.00 | | 14 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 128.00 | 56 224.00 | | 90 128.00 |
DL TOTAL (I) | 517 369.00 | 467 241.00 | | 517 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 1 283.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 130.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 083.00 | 76 759.00 | | 22 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 232.00 | 71 220.00 | | 90 232.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 637.00 | 185 691.00 | | 112 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 006.00 | 652 931.00 | | 630 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 637.00 | 180 862.00 | | 112 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 637.00 | | | 147 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 842.00 | | | 142 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 698.00 | 20 269.00 | | 115 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 015.00 | 20 269.00 | | 115 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 160.00 | 12 092.00 | 13 160.00 | 13 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 160.00 | 12 092.00 | 13 160.00 | 13 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 160.00 | 12 092.00 | 13 160.00 | 13 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 092.00 | 13 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 159 445.00 | | | 159 445.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 692.00 | 159 580.00 | 4 112.00 | 163 692.00 |
VW T.V.A. | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 637.00 | 112 637.00 | | 112 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | 4 900.00 | | 4 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 137.00 | 3 341.00 | | 4 137.00 |
ST Autres comptes | 56 215.00 | 59 153.00 | | 56 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 335.00 | 4 310.00 | | 2 335.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 432.00 | 18 635.00 | | 17 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | 1 332.00 | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 931.00 | 6 232.00 | | 5 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 125.00 | 168 475.00 | | 167 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 990.00 | 111 974.00 | | 95 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 646.00 | 101 966.00 | | 96 646.00 |