| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 865.00 | 88 710.00 | 25 155.00 | 113 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 156.00 | 294 173.00 | 26 983.00 | 321 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BF Prêts | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 404.00 | 387 303.00 | 80 101.00 | 467 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BT Marchandises | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 627.00 | 687.00 | 136 940.00 | 137 627.00 |
BZ Autres créances | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 176 451.00 | | 176 451.00 | 176 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 789.00 | 687.00 | 390 101.00 | 390 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 192.00 | 387 990.00 | 470 202.00 | 858 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 583.00 | | | 91 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
DL TOTAL (I) | 169 781.00 | | | 169 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 850.00 | | | 204 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
EA Autres dettes | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 421.00 | | | 300 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 202.00 | | | 470 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 421.00 | | | 300 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 959.00 | | 2 067 959.00 | 2 067 959.00 |
FG Production vendue services | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 610.00 | | 2 068 610.00 | 2 068 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | | | -1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 095.00 | | | 2 071 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 697.00 | | | 2 001 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 431.00 | | 6 972.00 | 460 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 491.00 | | 5 530.00 | 429 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 898.00 | | 1 443.00 | 18 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 308.00 | 44 994.00 | | 342 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 889.00 | 44 994.00 | | 337 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 687.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 850.00 | 204 850.00 | | 204 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UP Prêts | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 137 627.00 | | | 137 627.00 |
VB T. V. A. | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VI Groupe et associés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
VP Divers | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 703.00 | 186 363.00 | 20 340.00 | 206 703.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 421.00 | 300 421.00 | | 300 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
ST Autres comptes | 189 907.00 | | | 189 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 199.00 | | | 66 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 796.00 | | | 113 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 999.00 | | | 117 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 613.00 | | | 309 613.00 |