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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
AP Constructions | 12 352.00 | 3 494.00 | 8 857.00 | 12 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 953.00 | 110 252.00 | 23 700.00 | 133 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 957.00 | 171 315.00 | 172 641.00 | 343 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BF Prêts | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 508.00 | 285 063.00 | 245 444.00 | 530 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BT Marchandises | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 770.00 | | 235 770.00 | 235 770.00 |
BZ Autres créances | 134 295.00 | | 134 295.00 | 134 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CF Disponibilités | 119 780.00 | | 119 780.00 | 119 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 180.00 | | 557 180.00 | 557 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 688.00 | 285 063.00 | 802 625.00 | 1 087 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
DH Report à nouveau | 73 277.00 | | | 73 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 215.00 | | | 83 215.00 |
DK Provisions réglementées | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 274 970.00 | | | 274 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 756.00 | | | 87 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 963.00 | | | 284 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
EA Autres dettes | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 654.00 | | | 527 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 625.00 | | | 802 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 377.00 | | | 476 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 546.00 | | 164 467.00 | 505 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 20 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 994.00 | 94 511.00 | 530 508.00 | 44 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 994.00 | 94 313.00 | 490 262.00 | 44 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | 12 250.00 | 7 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 369.00 | | 152 200.00 | 477 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 553.00 | | 16.00 | 20 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 173.00 | 37 160.00 | 94 312.00 | 342 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 173.00 | 37 160.00 | 94 312.00 | 342 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 264.00 | 686.00 | | 1 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264.00 | 686.00 | | 1 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 963.00 | 284 963.00 | | 284 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
UP Prêts | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 235 770.00 | | | 235 770.00 |
VB T. V. A. | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
VC Groupe et associés | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 463.00 | 11 240.00 | 46 278.00 | 62 463.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
VP Divers | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 189.00 | 382 225.00 | 18 964.00 | 401 189.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 600.00 | 476 377.00 | 46 278.00 | 527 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
ST Autres comptes | 229 652.00 | | | 229 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 473.00 | | | 86 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 718.00 | | | 150 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 334.00 | | | 159 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 976.00 | | | 372 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |