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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 397 447.00 | 7 375.00 | 1 390 071.00 | 1 397 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 504.00 | 85 499.00 | 23 005.00 | 108 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 197.00 | 132 950.00 | 104 246.00 | 237 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BF Prêts | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 265.00 | 225 825.00 | 1 545 440.00 | 1 771 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BT Marchandises | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 342.00 | 11 836.00 | 211 506.00 | 223 342.00 |
BZ Autres créances | 147 922.00 | | 147 922.00 | 147 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 216 857.00 | | 216 857.00 | 216 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 529.00 | 11 836.00 | 607 692.00 | 619 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 793.00 | 237 661.00 | 2 153 132.00 | 2 390 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 489.00 | 67 727.00 | | 222 489.00 |
DH Report à nouveau | | 73 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 569.00 | 81 485.00 | | -82 569.00 |
DK Provisions réglementées | 1 433.00 | 1 219.00 | | 1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 150 153.00 | 232 508.00 | | 150 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 346.00 | 131 563.00 | | 1 387 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 632.00 | 474 469.00 | | 523 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 553.00 | 126 357.00 | | 91 553.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 980.00 | 732 389.00 | | 2 002 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 132.00 | 964 897.00 | | 2 153 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 084.00 | 732 389.00 | | 1 274 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 916.00 | | 2 550 288.00 | 786 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565 939.00 | 1 771 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 397 447.00 | 7 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 493.00 | 1 743 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 130.00 | | 1 132 940.00 | 272 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 312.00 | | 1 417 329.00 | 494 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 474.00 | | 20.00 | 20 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 620.00 | 47 240.00 | 149 036.00 | 327 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 620.00 | 47 240.00 | 149 036.00 | 327 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 219.00 | 214.00 | | 1 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219.00 | 214.00 | | 1 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 387 346.00 | 658 450.00 | 220 526.00 | 1 387 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 632.00 | 523 632.00 | | 523 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 553.00 | 91 553.00 | | 91 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UP Prêts | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 223 342.00 | 223 342.00 | | 223 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 922.00 | 147 922.00 | | 147 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 039.00 | 377 991.00 | 19 048.00 | 397 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 980.00 | 1 274 084.00 | 220 526.00 | 2 002 980.00 |