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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 507.00 | | 264 507.00 | 264 507.00 |
AP Constructions | 12 352.00 | 5 259.00 | 7 093.00 | 12 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 913.00 | 119 374.00 | 15 539.00 | 134 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 046.00 | 202 986.00 | 144 060.00 | 347 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BF Prêts | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 916.00 | 327 620.00 | 459 296.00 | 786 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BT Marchandises | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 775.00 | | 242 775.00 | 242 775.00 |
BZ Autres créances | 128 053.00 | | 128 053.00 | 128 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CF Disponibilités | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 601.00 | | 505 601.00 | 505 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 517.00 | 327 620.00 | 964 897.00 | 1 292 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 727.00 | 107 727.00 | | 67 727.00 |
DH Report à nouveau | 73 278.00 | 73 278.00 | | 73 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 485.00 | 83 215.00 | | 81 485.00 |
DK Provisions réglementées | 1 219.00 | 1 951.00 | | 1 219.00 |
DL TOTAL (I) | 232 508.00 | 274 971.00 | | 232 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 563.00 | 87 757.00 | | 131 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 469.00 | 284 964.00 | | 474 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 357.00 | 78 037.00 | | 126 357.00 |
EA Autres dettes | | 14 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 389.00 | 527 654.00 | | 732 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 897.00 | 802 625.00 | | 964 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 563.00 | | | 131 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 508.00 | | 256 407.00 | 530 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 873.00 | | 252 257.00 | 19 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 263.00 | | 4 049.00 | 490 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 373.00 | | 102.00 | 20 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 063.00 | 42 557.00 | 327 620.00 | 285 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 063.00 | 42 557.00 | 327 620.00 | 285 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 951.00 | 214.00 | 946.00 | 1 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951.00 | 214.00 | 946.00 | 1 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214.00 | 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 469.00 | 474 469.00 | | 474 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
UP Prêts | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 242 775.00 | 242 775.00 | | 242 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VP Divers | 128 053.00 | 128 053.00 | | 128 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 357.00 | 86 357.00 | | 86 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 530.00 | 378 482.00 | 19 048.00 | 397 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 389.00 | 732 389.00 | | 732 389.00 |