| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 12 352.00 | 1 730.00 | 10 621.00 | 12 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 385.00 | 95 982.00 | 31 403.00 | 127 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 631.00 | 244 461.00 | 93 170.00 | 337 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BF Prêts | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 546.00 | 342 173.00 | 163 372.00 | 505 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BT Marchandises | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 390.00 | | 194 390.00 | 194 390.00 |
BZ Autres créances | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 535.00 | | 60 535.00 | 60 535.00 |
CF Disponibilités | 108 550.00 | | 108 550.00 | 108 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 204.00 | | 465 204.00 | 465 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 750.00 | 342 173.00 | 628 576.00 | 970 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 858.00 | | | 161 858.00 |
DK Provisions réglementées | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DL TOTAL (I) | 279 649.00 | | | 279 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 940.00 | | | 192 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 926.00 | | | 348 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 576.00 | | | 628 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 462.00 | | | 286 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 478 335.00 | | 2 478 335.00 | 2 478 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 335.00 | | 2 478 335.00 | 2 478 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 046.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 802.00 | | | 2 495 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 943.00 | | | 2 333 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 858.00 | | | 161 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 403.00 | | 117 317.00 | 467 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 175.00 | 505 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 419.00 | 7 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 755.00 | 477 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 020.00 | | 117 104.00 | 435 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 340.00 | | 213.00 | 20 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 302.00 | 34 046.00 | 79 175.00 | 387 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 883.00 | 34 046.00 | 74 755.00 | 382 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 264.00 | | |
6T Sur comptes clients | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687.00 | 1 264.00 | 687.00 | 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 940.00 | 192 940.00 | | 192 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UP Prêts | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 194 390.00 | | | 194 390.00 |
VB T. V. A. | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
VC Groupe et associés | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 576.00 | 11 112.00 | 45 749.00 | 73 576.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 946.00 | 266 981.00 | 18 964.00 | 285 946.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 926.00 | 286 462.00 | 45 749.00 | 348 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
ST Autres comptes | 229 607.00 | | | 229 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 697.00 | | | 135 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 415.00 | | | 138 415.00 |
ZE Dividendes | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 581.00 | | | 358 581.00 |