| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
AP Constructions | 238 286.00 | 145 763.00 | 92 523.00 | 238 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 162.00 | 2 482.00 | 1 680.00 | 4 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 902.00 | 148 245.00 | 430 657.00 | 578 902.00 |
BZ Autres créances | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 854.00 | | 146 854.00 | 146 854.00 |
CF Disponibilités | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 047.00 | | 232 047.00 | 232 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 949.00 | 148 245.00 | 662 704.00 | 810 949.00 |
CU Autres participations | 299 200.00 | | 299 200.00 | 299 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 8 080.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 373.00 | 393 373.00 | | 393 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 929.00 | 254 929.00 | | 254 929.00 |
DH Report à nouveau | -299 661.00 | -302 771.00 | | -299 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 793.00 | 3 110.00 | | -149 793.00 |
DL TOTAL (I) | 224 610.00 | 357 483.00 | | 224 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 923.00 | 182 141.00 | | 394 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 869.00 | 20 270.00 | | 41 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301.00 | 245.00 | | 1 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 48 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 093.00 | 251 973.00 | | 438 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 704.00 | 609 456.00 | | 662 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 281.00 | 151 274.00 | | 134 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 376.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 404.00 | 214.00 | | 114 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 404.00 | 214.00 | | 114 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 404.00 | -214.00 | | -102 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | 79 317.00 | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 793.00 | 76 208.00 | | 176 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 793.00 | 3 110.00 | | -149 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 603.00 | | 301 099.00 | 278 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 301 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 578 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 603.00 | | 1 699.00 | 275 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 299 400.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 231.00 | 5 014.00 | | 143 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 231.00 | 5 014.00 | | 143 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 528.00 | 47 716.00 | 303 812.00 | 351 528.00 |
VI Groupe et associés | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 900.00 | | | 298 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 118.00 | | | 86 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 093.00 | 134 281.00 | 303 812.00 | 438 093.00 |