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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 372.00 | 15 853.00 | 1 519.00 | 17 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 392.00 | 15 853.00 | 552 539.00 | 568 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 898.00 | | 180 898.00 | 180 898.00 |
CF Disponibilités | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 957.00 | | 199 957.00 | 199 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 349.00 | 15 853.00 | 752 496.00 | 768 349.00 |
CU Autres participations | 548 620.00 | | 548 620.00 | 548 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 373.00 | 393 373.00 | | 393 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 929.00 | 254 929.00 | | 254 929.00 |
DH Report à nouveau | 128 300.00 | 130 822.00 | | 128 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 137.00 | -2 522.00 | | -87 137.00 |
DL TOTAL (I) | 715 227.00 | 802 364.00 | | 715 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 829.00 | 45 300.00 | | 30 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 4 000.00 | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 879.00 | 12 830.00 | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 268.00 | 62 130.00 | | 37 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 496.00 | 864 495.00 | | 752 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 268.00 | 62 130.00 | | 37 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 300.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 912.00 | 300.00 | | 49 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 286.00 | 600.00 | | 50 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 286.00 | -600.00 | | -50 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 128.00 | 64 712.00 | | 20 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 265.00 | 67 234.00 | | 107 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 137.00 | -2 522.00 | | -87 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 417.00 | | 1 888.00 | 616 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 912.00 | 551 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 912.00 | 568 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 485.00 | | 1 888.00 | 15 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 932.00 | | | 600 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 043.00 | 810.00 | | 15 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 043.00 | 810.00 | | 15 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 613.00 | 18 213.00 | 2 400.00 | 20 613.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |