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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 485.00 | 14 602.00 | 883.00 | 15 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 717.00 | 14 602.00 | 602 115.00 | 616 717.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 948.00 | | 200 948.00 | 200 948.00 |
CF Disponibilités | 115 406.00 | | 115 406.00 | 115 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 303.00 | | 357 303.00 | 357 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 020.00 | 14 602.00 | 959 418.00 | 974 020.00 |
CU Autres participations | 598 832.00 | | 598 832.00 | 598 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 373.00 | 393 373.00 | | 393 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 929.00 | 254 929.00 | | 254 929.00 |
DH Report à nouveau | 100 821.00 | 44 437.00 | | 100 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 001.00 | 56 384.00 | | 30 001.00 |
DL TOTAL (I) | 804 886.00 | 774 886.00 | | 804 886.00 |
DN Avances conditionnées | | 6.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 248.00 | 343 381.00 | | 117 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 283.00 | 9 754.00 | | 37 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 531.00 | 400 935.00 | | 154 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 418.00 | 1 175 821.00 | | 959 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 531.00 | 157 801.00 | | 154 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FG Production vendue services | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 930.00 | | 255 930.00 | 255 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 726.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 726.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -726.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 086.00 | 436 036.00 | | 258 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 085.00 | 379 652.00 | | 228 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 001.00 | 56 384.00 | | 30 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 616 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 894.00 | 3 708.00 | | 10 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 601 232.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 894.00 | 3 709.00 | | 10 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 894.00 | 3 708.00 | | 10 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 248.00 | 117 248.00 | | 117 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 133.00 | | | 226 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 349.00 | 43 348.00 | | 43 349.00 |
VW T.V.A. | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 531.00 | 154 531.00 | | 154 531.00 |