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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
AP Constructions | 88 286.00 | 88 286.00 | | 88 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 162.00 | 3 113.00 | 11 049.00 | 14 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 902.00 | 91 399.00 | 347 503.00 | 438 902.00 |
BT Marchandises | 457 766.00 | | 457 766.00 | 457 766.00 |
BZ Autres créances | 151 269.00 | | 151 269.00 | 151 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 898.00 | | 195 898.00 | 195 898.00 |
CF Disponibilités | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 709.00 | | 841 709.00 | 841 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 611.00 | 91 399.00 | 1 189 212.00 | 1 280 611.00 |
CU Autres participations | 299 200.00 | | 299 200.00 | 299 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 373.00 | 393 373.00 | | 393 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 929.00 | 254 929.00 | | 254 929.00 |
DH Report à nouveau | -449 455.00 | -299 661.00 | | -449 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 868.00 | -149 793.00 | | 267 868.00 |
DL TOTAL (I) | 492 478.00 | 224 610.00 | | 492 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 778.00 | 394 923.00 | | 624 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 869.00 | 41 869.00 | | 57 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 087.00 | 1 301.00 | | 14 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 734.00 | 438 093.00 | | 696 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 212.00 | 662 704.00 | | 1 189 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 199.00 | | 70 199.00 | 70 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 199.00 | | 70 199.00 | 70 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 137.00 | 12 000.00 | | 345 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 137.00 | 12 000.00 | | 345 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 114 404.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 771.00 | | | 90 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 020.00 | 114 404.00 | | 91 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 117.00 | -102 404.00 | | 254 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 380.00 | 27 000.00 | | 434 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 512.00 | 176 793.00 | | 166 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 868.00 | -149 793.00 | | 267 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 902.00 | | 10 000.00 | 578 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 438 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 137 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 302.00 | | 10 000.00 | 277 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 600.00 | | | 301 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 245.00 | 2 383.00 | 59 229.00 | 148 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 245.00 | 2 383.00 | 59 229.00 | 148 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 151 269.00 | | | 151 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 778.00 | 100 983.00 | 523 795.00 | 624 778.00 |
VI Groupe et associés | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 312.00 | | | 361 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 456.00 | | | 131 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 669.00 | 151 269.00 | 2 400.00 | 153 669.00 |
VW T.V.A. | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 734.00 | 172 939.00 | 523 795.00 | 696 734.00 |