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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 162.00 | 7 014.00 | 7 148.00 | 14 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 762.00 | 7 014.00 | 428 748.00 | 435 762.00 |
BT Marchandises | 424 786.00 | | 424 786.00 | 424 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 898.00 | | 460 898.00 | 460 898.00 |
CF Disponibilités | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 755.00 | | 1 017 755.00 | 1 017 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 517.00 | 7 014.00 | 1 446 503.00 | 1 453 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 419 200.00 | | 419 200.00 | 419 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 373.00 | 393 373.00 | | 393 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 929.00 | 254 929.00 | | 254 929.00 |
DH Report à nouveau | -181 587.00 | -449 455.00 | | -181 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 024.00 | 267 868.00 | | 226 024.00 |
DL TOTAL (I) | 718 502.00 | 492 478.00 | | 718 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 270.00 | 624 778.00 | | 611 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 869.00 | 57 869.00 | | 104 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 662.00 | 14 087.00 | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 001.00 | 696 734.00 | | 728 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 503.00 | 1 189 212.00 | | 1 446 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 001.00 | 172 939.00 | | 728 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
FG Production vendue services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 500.00 | | 443 500.00 | 443 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 345 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 249.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 91 020.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 254 117.00 | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 247.00 | 434 380.00 | | 445 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 223.00 | 166 512.00 | | 219 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 024.00 | 267 868.00 | | 226 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 902.00 | | 120 000.00 | 438 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 854.00 | 88 286.00 | 435 762.00 | 34 854.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 854.00 | 88 286.00 | 14 162.00 | 34 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 302.00 | | | 137 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 600.00 | | 120 000.00 | 301 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 399.00 | 3 901.00 | 88 286.00 | 91 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 399.00 | 3 901.00 | 88 286.00 | 91 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 270.00 | 611 270.00 | | 611 270.00 |
VI Groupe et associés | 104 869.00 | 104 869.00 | | 104 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 508.00 | | | 113 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |
VW T.V.A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 001.00 | 728 001.00 | | 728 001.00 |