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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
AP Constructions | 272 608.00 | 202 863.00 | 69 745.00 | 272 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 717.00 | 201 874.00 | 17 842.00 | 219 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 916.00 | | 350 916.00 | 350 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 178.00 | 404 737.00 | 556 441.00 | 961 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 576.00 | 91 445.00 | 667 130.00 | 758 576.00 |
BZ Autres créances | 87 226.00 | | 87 226.00 | 87 226.00 |
CF Disponibilités | 199 930.00 | | 199 930.00 | 199 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 527.00 | 91 445.00 | 976 082.00 | 1 067 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 706.00 | 496 183.00 | 1 532 523.00 | 2 028 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351 316.00 | | | 351 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 208.00 | 391 960.00 | | 405 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 294.00 | 13 248.00 | | 38 294.00 |
DL TOTAL (I) | 502 359.00 | 464 065.00 | | 502 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 128.00 | 63 947.00 | | 38 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 661.00 | 142 297.00 | | 112 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 315.00 | 487 884.00 | | 536 315.00 |
EA Autres dettes | 67 550.00 | 92 182.00 | | 67 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 000.00 | 325 000.00 | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 164.00 | 1 111 821.00 | | 1 030 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 523.00 | 1 575 885.00 | | 1 532 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 742.00 | 1 073 693.00 | | 1 005 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 902 452.00 | | 2 902 452.00 | 2 902 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 452.00 | | 2 902 452.00 | 2 902 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 073.00 | |
GE Autres charges | | | 20 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | 920.00 | | 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 473.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 634.00 | 473.00 | | -1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 086.00 | 2 867 220.00 | | 2 909 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 792.00 | 2 853 972.00 | | 2 870 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 294.00 | 13 248.00 | | 38 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 988.00 | | 6 744.00 | 957 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 554.00 | 961 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 554.00 | 492 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 538.00 | | | 117 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 134.00 | | 6 744.00 | 489 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 316.00 | | | 351 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 862.00 | 31 928.00 | 2 053.00 | 374 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 862.00 | 31 928.00 | 2 053.00 | 374 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 971.00 | 14 073.00 | 1 598.00 | 78 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 971.00 | 14 073.00 | 1 598.00 | 78 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 971.00 | 14 073.00 | 1 598.00 | 78 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 073.00 | 1 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 359.00 | 207 359.00 | | 207 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 916.00 | | | 350 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 649 116.00 | | | 649 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 460.00 | | | 109 460.00 |
VB T. V. A. | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 128.00 | 13 705.00 | 24 422.00 | 38 128.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 244.00 | 1 218 244.00 | | 1 218 244.00 |
VW T.V.A. | 174 957.00 | 174 957.00 | | 174 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 164.00 | 1 005 742.00 | 24 422.00 | 1 030 164.00 |