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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
AP Constructions | 276 096.00 | 245 013.00 | 31 083.00 | 276 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 603.00 | 171 591.00 | 8 013.00 | 179 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 916.00 | | 350 916.00 | 350 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 303.00 | 416 604.00 | 520 699.00 | 937 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 276.00 | 35 677.00 | 705 599.00 | 741 276.00 |
BZ Autres créances | 57 994.00 | | 57 994.00 | 57 994.00 |
CF Disponibilités | 552 777.00 | | 552 777.00 | 552 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 752.00 | 35 677.00 | 1 337 076.00 | 1 372 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 055.00 | 452 280.00 | 1 857 775.00 | 2 310 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351 316.00 | | | 351 316.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 645 092.00 | 523 881.00 | | 645 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 185.00 | 181 211.00 | | 123 185.00 |
DL TOTAL (I) | 827 134.00 | 763 949.00 | | 827 134.00 |
DP Provisions pour risques | 32 954.00 | 20 133.00 | | 32 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 954.00 | 20 133.00 | | 32 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 548.00 | 10 300.00 | | 82 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 712.00 | 79 791.00 | | 70 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 672.00 | 462 809.00 | | 455 672.00 |
EA Autres dettes | 118 755.00 | 132 137.00 | | 118 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 000.00 | 273 541.00 | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 687.00 | 958 578.00 | | 997 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 775.00 | 1 742 660.00 | | 1 857 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 154.00 | 958 578.00 | | 933 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 298.00 | | 4 029.00 | 940 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 023.00 | 937 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 023.00 | 455 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 538.00 | | | 117 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 694.00 | | 4 029.00 | 458 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 066.00 | | | 364 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 325.00 | 11 302.00 | 7 023.00 | 412 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 325.00 | 11 302.00 | 7 023.00 | 412 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 133.00 | 32 954.00 | 20 133.00 | 20 133.00 |
6T Sur comptes clients | 39 987.00 | 5 568.00 | 9 879.00 | 39 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 987.00 | 5 568.00 | 9 879.00 | 39 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 120.00 | 38 522.00 | 30 012.00 | 60 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 523.00 | 30 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 712.00 | 70 712.00 | | 70 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 465.00 | 114 465.00 | | 114 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 432.00 | 148 432.00 | | 148 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 755.00 | 118 755.00 | | 118 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 916.00 | 350 916.00 | | 350 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 698 469.00 | 698 469.00 | | 698 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VB T. V. A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 548.00 | 18 015.00 | 64 533.00 | 82 548.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 291.00 | 1 171 291.00 | | 1 171 291.00 |
VW T.V.A. | 169 179.00 | 169 179.00 | | 169 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 687.00 | 933 154.00 | 64 533.00 | 997 687.00 |