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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 513.00 | 1 821.00 | 5 691.00 | 7 513.00 |
AH Fonds commercial | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
AP Constructions | 280 042.00 | 251 480.00 | 28 561.00 | 280 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 775.00 | 163 839.00 | 9 936.00 | 173 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 916.00 | | 350 916.00 | 350 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 933.00 | 417 140.00 | 525 793.00 | 942 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 396.00 | 60 982.00 | 672 414.00 | 733 396.00 |
BZ Autres créances | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
CF Disponibilités | 723 269.00 | | 723 269.00 | 723 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 716.00 | 60 982.00 | 1 440 734.00 | 1 501 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 649.00 | 478 122.00 | 1 966 527.00 | 2 444 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351 316.00 | | | 351 316.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 733 277.00 | 645 092.00 | | 733 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 901.00 | 123 185.00 | | 113 901.00 |
DL TOTAL (I) | 906 035.00 | 827 134.00 | | 906 035.00 |
DP Provisions pour risques | 19 766.00 | 32 954.00 | | 19 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 766.00 | 32 954.00 | | 19 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 682.00 | 82 548.00 | | 82 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 551.00 | 70 712.00 | | 86 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 174.00 | 455 672.00 | | 496 174.00 |
EA Autres dettes | 109 319.00 | 118 755.00 | | 109 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 000.00 | 270 000.00 | | 266 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 725.00 | 997 687.00 | | 1 040 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 527.00 | 1 857 775.00 | | 1 966 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 711.00 | 933 154.00 | | 976 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 303.00 | | 17 675.00 | 937 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 538.00 | | 7 513.00 | 117 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 699.00 | | 10 163.00 | 455 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 066.00 | | | 364 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 604.00 | 12 582.00 | 12 045.00 | 416 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 821.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 604.00 | 10 761.00 | 12 045.00 | 416 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 954.00 | 19 766.00 | 32 954.00 | 32 954.00 |
6T Sur comptes clients | 35 677.00 | 27 836.00 | 2 531.00 | 35 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 677.00 | 27 836.00 | 2 531.00 | 35 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 631.00 | 47 602.00 | 35 485.00 | 68 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 602.00 | 35 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 551.00 | 86 551.00 | | 86 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 601.00 | 130 601.00 | | 130 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 679.00 | 135 679.00 | | 135 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 319.00 | 109 319.00 | | 109 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 916.00 | 350 916.00 | | 350 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 660 221.00 | 660 221.00 | | 660 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
VB T. V. A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 424.00 | 17 410.00 | 64 014.00 | 81 424.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 763.00 | 1 129 763.00 | | 1 129 763.00 |
VW T.V.A. | 174 438.00 | 174 438.00 | | 174 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 725.00 | 976 711.00 | 64 014.00 | 1 040 725.00 |