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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
AP Constructions | 272 608.00 | 237 434.00 | 35 174.00 | 272 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 086.00 | 174 891.00 | 11 195.00 | 186 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 916.00 | | 350 916.00 | 350 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 298.00 | 412 325.00 | 527 973.00 | 940 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 046.00 | 39 987.00 | 673 058.00 | 713 046.00 |
BZ Autres créances | 96 802.00 | | 96 802.00 | 96 802.00 |
CF Disponibilités | 426 515.00 | | 426 515.00 | 426 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 674.00 | 39 987.00 | 1 214 687.00 | 1 254 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 972.00 | 452 312.00 | 1 742 660.00 | 2 194 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351 316.00 | | | 351 316.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 523 881.00 | 443 502.00 | | 523 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 211.00 | 80 379.00 | | 181 211.00 |
DL TOTAL (I) | 763 949.00 | 582 737.00 | | 763 949.00 |
DP Provisions pour risques | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 300.00 | 24 422.00 | | 10 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 791.00 | 112 781.00 | | 79 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 809.00 | 478 637.00 | | 462 809.00 |
EA Autres dettes | 132 137.00 | 78 597.00 | | 132 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 541.00 | 275 000.00 | | 273 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 578.00 | 969 947.00 | | 958 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 660.00 | 1 552 685.00 | | 1 742 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 578.00 | 959 648.00 | | 958 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 284.00 | | 15 523.00 | 926 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 940 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509.00 | 458 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 538.00 | | | 117 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 430.00 | | 2 773.00 | 457 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 316.00 | | 12 750.00 | 351 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 933.00 | 18 902.00 | 1 509.00 | 394 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 933.00 | 18 902.00 | 1 509.00 | 394 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 133.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 902.00 | 21 718.00 | 63 633.00 | 81 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 902.00 | 21 718.00 | 63 633.00 | 81 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 902.00 | 41 851.00 | 63 633.00 | 81 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 128.00 | 125 128.00 | | 125 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 156.00 | 154 156.00 | | 154 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 137.00 | 132 137.00 | | 132 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 541.00 | 273 541.00 | | 273 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 916.00 | 350 916.00 | | 350 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 668 761.00 | | | 668 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
VB T. V. A. | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 421.00 | 1 179 421.00 | | 1 179 421.00 |
VW T.V.A. | 183 526.00 | 183 526.00 | | 183 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 578.00 | 958 578.00 | | 958 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 46.00 | | 44.00 |