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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
AP Constructions | 272 608.00 | 223 785.00 | 48 823.00 | 272 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 822.00 | 171 148.00 | 13 674.00 | 184 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 916.00 | | 350 916.00 | 350 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 284.00 | 394 933.00 | 531 351.00 | 926 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 828.00 | 81 902.00 | 652 927.00 | 734 828.00 |
BZ Autres créances | 92 108.00 | | 92 108.00 | 92 108.00 |
CF Disponibilités | 253 298.00 | | 253 298.00 | 253 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 235.00 | 81 902.00 | 1 021 334.00 | 1 103 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 519.00 | 476 834.00 | 1 552 685.00 | 2 029 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351 316.00 | | | 351 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 443 502.00 | 405 208.00 | | 443 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 379.00 | 38 294.00 | | 80 379.00 |
DL TOTAL (I) | 582 737.00 | 502 359.00 | | 582 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 422.00 | 38 128.00 | | 24 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 781.00 | 112 661.00 | | 112 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 637.00 | 536 315.00 | | 478 637.00 |
EA Autres dettes | 78 597.00 | 67 550.00 | | 78 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 947.00 | 1 030 164.00 | | 969 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 685.00 | 1 532 523.00 | | 1 552 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 648.00 | 1 005 742.00 | | 959 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 178.00 | | 1 780.00 | 961 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 675.00 | 926 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 675.00 | 457 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 538.00 | | | 117 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 324.00 | | 1 780.00 | 492 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 316.00 | | | 351 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 737.00 | 26 870.00 | 36 675.00 | 404 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 737.00 | 26 870.00 | 36 675.00 | 404 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 445.00 | 6 202.00 | 15 746.00 | 91 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 445.00 | 6 202.00 | 15 746.00 | 91 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 445.00 | 6 202.00 | 15 746.00 | 91 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 202.00 | 15 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 781.00 | 112 781.00 | | 112 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 759.00 | 135 759.00 | | 135 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 975.00 | 158 975.00 | | 158 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 916.00 | 350 916.00 | | 350 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 636 780.00 | | | 636 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 048.00 | | | 98 048.00 |
VB T. V. A. | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 422.00 | 14 123.00 | 10 300.00 | 24 422.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 584.00 | 1 200 584.00 | | 1 200 584.00 |
VW T.V.A. | 183 903.00 | 183 903.00 | | 183 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 947.00 | 959 648.00 | 10 300.00 | 969 947.00 |