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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804 600.00 | 374 002.00 | 430 598.00 | 804 600.00 |
AN Terrains | 505 713.00 | 499 149.00 | 6 564.00 | 505 713.00 |
AP Constructions | 510 458.00 | 491 782.00 | 18 676.00 | 510 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 865 729.00 | 7 773 425.00 | 1 092 303.00 | 8 865 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 501.00 | 559 117.00 | 290 384.00 | 849 501.00 |
AX Avances et acomptes | 98 237.00 | | 98 237.00 | 98 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 816.00 | | 100 816.00 | 100 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 740 858.00 | 9 697 474.00 | 2 043 384.00 | 11 740 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235 808.00 | | 2 235 808.00 | 2 235 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 192 717.00 | | 3 192 717.00 | 3 192 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 278 175.00 | 72 964.00 | 4 205 210.00 | 4 278 175.00 |
BZ Autres créances | 450 952.00 | | 450 952.00 | 450 952.00 |
CF Disponibilités | 1 818 399.00 | | 1 818 399.00 | 1 818 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 894 610.00 | 72 964.00 | 12 821 645.00 | 12 894 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 635 467.00 | 9 770 439.00 | 14 865 029.00 | 24 635 467.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DG Autres réserves | 8 634 720.00 | 7 752 853.00 | | 8 634 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 214.00 | 881 866.00 | | 743 214.00 |
DL TOTAL (I) | 10 493 334.00 | 9 750 120.00 | | 10 493 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 715.00 | 231 257.00 | | 73 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 287.00 | 1 851 073.00 | | 1 142 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 670.00 | 35 308.00 | | 27 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 820.00 | 2 929 483.00 | | 2 078 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 993.00 | 991 282.00 | | 766 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 928.00 | 19 088.00 | | 17 928.00 |
EA Autres dettes | 252 375.00 | 223 843.00 | | 252 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 371 695.00 | 6 281 334.00 | | 4 371 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 865 029.00 | 16 031 453.00 | | 14 865 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 333 546.00 | | | 4 333 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 44 451.00 | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 788 039.00 | |
FG Production vendue services | | | 880 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 668 504.00 | |
FM Production stockée | | | -1 053 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 701 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 283 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 548 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 498 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 154 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 840.00 | |
GE Autres charges | | | 5 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 631 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 1 345.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 1 345.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | 48 655.00 | | -438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 124.00 | 80 654.00 | | 28 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 980.00 | 385 419.00 | | 303 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 707 651.00 | 23 361 771.00 | | 22 707 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 964 436.00 | 22 479 904.00 | | 21 964 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 214.00 | 881 866.00 | | 743 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 993 460.00 | 704 014.00 | | 8 993 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 572.00 | 76 429.00 | | 297 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 695 888.00 | 627 585.00 | | 8 695 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 820.00 | 2 078 820.00 | | 2 078 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 635.00 | 1 394 635.00 | | 1 394 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 114.00 | 62 635.00 | 10 479.00 | 73 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 848 645.00 | 4 747 829.00 | 400 816.00 | 4 848 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 344 025.00 | 4 333 546.00 | 10 479.00 | 4 344 025.00 |