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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 477.00 | 395 547.00 | 90 930.00 | 486 477.00 |
AN Terrains | 600 493.00 | 516 658.00 | 83 836.00 | 600 493.00 |
AP Constructions | 1 295 805.00 | 520 553.00 | 775 253.00 | 1 295 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 124 348.00 | 9 387 274.00 | 5 737 074.00 | 15 124 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 294.00 | 927 072.00 | 806 222.00 | 1 733 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
AX Avances et acomptes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 402.00 | | 171 402.00 | 171 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 585 075.00 | 11 747 104.00 | 7 837 972.00 | 19 585 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 003 198.00 | | 2 003 198.00 | 2 003 198.00 |
BN En cours de production de biens | 1 148 931.00 | | 1 148 931.00 | 1 148 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 274 605.00 | | 3 274 605.00 | 3 274 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 962 165.00 | 125 168.00 | 4 836 998.00 | 4 962 165.00 |
BZ Autres créances | 1 800 001.00 | | 1 800 001.00 | 1 800 001.00 |
CF Disponibilités | 8 474 238.00 | | 8 474 238.00 | 8 474 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 761 028.00 | 125 168.00 | 21 635 860.00 | 21 761 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 346 104.00 | 11 872 271.00 | 29 473 832.00 | 41 346 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DG Autres réserves | 16 916 179.00 | 14 498 213.00 | | 16 916 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342 927.00 | 2 417 966.00 | | 2 342 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 568 550.00 | | | 568 550.00 |
DK Provisions réglementées | | 337 517.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 943 055.00 | 18 369 096.00 | | 20 943 055.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975 781.00 | 3 791 207.00 | | 3 975 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 3 304 302.00 | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 497.00 | 2 389 816.00 | | 2 965 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 520.00 | 1 653 424.00 | | 1 113 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 977.00 | 233 931.00 | | 76 977.00 |
EA Autres dettes | 363 573.00 | 229 331.00 | | 363 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 495 777.00 | 11 615 239.00 | | 8 495 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 473 832.00 | 30 004 335.00 | | 29 473 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 069.00 | 8 703 253.00 | | 2 760 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 864.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 482 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 951 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 434 659.00 | |
FM Production stockée | | | -266 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 314 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 907 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 970 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 461 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 311 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 003 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 057 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 045.00 | 45 430.00 | | 8 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 372.00 | 52 084.00 | | 99 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 517.00 | | | 337 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 934.00 | 97 514.00 | | 444 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | 142 244.00 | | 1 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 320.00 | 169 140.00 | | 12 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 614.00 | -71 626.00 | | 432 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 000.00 | 290 000.00 | | 285 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 426.00 | 1 085 998.00 | | 862 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 823 085.00 | 31 519 239.00 | | 28 823 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 480 158.00 | 29 101 273.00 | | 26 480 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 342 927.00 | 2 417 966.00 | | 2 342 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 910 387.00 | | 2 436 752.00 | 17 910 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 262.00 | 19 585 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810 262.00 | 18 922 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 237.00 | | 47 240.00 | 439 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 302 285.00 | | 2 381 919.00 | 17 302 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 865.00 | | 7 593.00 | 168 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 197 325.00 | 937 303.00 | 387 524.00 | 11 197 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 061.00 | 33 486.00 | | 362 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 835 263.00 | 903 817.00 | 387 524.00 | 10 835 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 497.00 | 2 965 497.00 | | 2 965 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113 520.00 | 1 113 520.00 | | 1 113 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 573.00 | 363 573.00 | | 363 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 402.00 | | 171 402.00 | 171 402.00 |
UX Autres créances clients | 4 962 165.00 | 4 962 165.00 | | 4 962 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 975 781.00 | 1 215 712.00 | 2 760 069.00 | 3 975 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 255 538.00 | | | 1 255 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 070 100.00 | | | 1 070 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800 001.00 | 1 800 001.00 | | 1 800 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 996 119.00 | 6 824 717.00 | 171 402.00 | 6 996 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 495 777.00 | 5 735 708.00 | 2 760 069.00 | 8 495 777.00 |