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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 544.00 | 389 599.00 | 297 945.00 | 687 544.00 |
AN Terrains | 505 713.00 | 500 331.00 | 5 382.00 | 505 713.00 |
AP Constructions | 510 458.00 | 495 195.00 | 15 263.00 | 510 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 363 575.00 | 8 237 916.00 | 1 125 659.00 | 9 363 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 155.00 | 617 728.00 | 258 427.00 | 876 155.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 816.00 | | 100 816.00 | 100 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 050 066.00 | 10 240 769.00 | 1 809 297.00 | 12 050 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 911 208.00 | | 1 911 208.00 | 1 911 208.00 |
BN En cours de production de biens | 666 215.00 | | 666 215.00 | 666 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 788 600.00 | | 2 788 600.00 | 2 788 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 254 417.00 | 75 961.00 | 5 178 456.00 | 5 254 417.00 |
BZ Autres créances | 304 528.00 | | 304 528.00 | 304 528.00 |
CF Disponibilités | 4 935 290.00 | | 4 935 290.00 | 4 935 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 963.00 | | 127 963.00 | 127 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 011 694.00 | 75 961.00 | 15 935 734.00 | 16 011 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 061 760.00 | 10 316 729.00 | 17 745 031.00 | 28 061 760.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DG Autres réserves | 9 377 934.00 | 8 634 720.00 | | 9 377 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600 487.00 | 743 214.00 | | 1 600 487.00 |
DL TOTAL (I) | 12 093 821.00 | 10 493 334.00 | | 12 093 821.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 924.00 | 73 715.00 | | 143 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885 039.00 | 1 142 287.00 | | 1 885 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 958.00 | 27 670.00 | | 28 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 994.00 | 2 078 820.00 | | 2 060 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 584.00 | 766 993.00 | | 1 133 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 928.00 | | |
EA Autres dettes | 352 559.00 | 252 375.00 | | 352 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 154.00 | 11 908.00 | | 26 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 631 210.00 | 4 371 695.00 | | 5 631 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 745 031.00 | 14 865 029.00 | | 17 745 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 592 010.00 | 4 333 546.00 | | 5 592 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 601.00 | | 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 885 039.00 | | | 1 885 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 778 434.00 | |
FG Production vendue services | | | 851 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 630 131.00 | |
FM Production stockée | | | -632 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 075 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 455 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 950 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 692 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 338 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 737 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 769 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 438.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 654.00 | 438.00 | | 112 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 654.00 | -438.00 | | -112 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 499.00 | 28 124.00 | | 193 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 463.00 | 303 980.00 | | 862 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 108 362.00 | 22 707 651.00 | | 22 108 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 507 875.00 | 21 964 436.00 | | 20 507 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600 487.00 | 743 214.00 | | 1 600 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 740 858.00 | | | 11 740 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 050 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 255 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 600.00 | | | 804 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 829 637.00 | | | 10 829 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 621.00 | | | 106 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 697 474.00 | 673 294.00 | 130 000.00 | 9 697 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 002.00 | 145 598.00 | 130 000.00 | 374 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 323 473.00 | 527 697.00 | | 9 323 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 994.00 | 2 060 994.00 | | 2 060 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237 574.00 | 2 237 574.00 | | 2 237 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 816.00 | 100 816.00 | | 100 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 400.00 | 133 157.00 | 10 243.00 | 143 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 714.00 | | | 174 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 963.00 | | | 127 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 787 723.00 | 5 603 866.00 | 183 857.00 | 5 787 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 602 252.00 | 5 592 010.00 | 10 243.00 | 5 602 252.00 |