| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 078.00 | 317 290.00 | 54 787.00 | 372 078.00 |
AN Terrains | 642 351.00 | 527 369.00 | 114 982.00 | 642 351.00 |
AP Constructions | 1 625 886.00 | 578 229.00 | 1 047 658.00 | 1 625 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 909 205.00 | 9 939 223.00 | 5 969 982.00 | 15 909 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 581.00 | 1 078 178.00 | 936 403.00 | 2 014 581.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 98 292.00 | | 98 292.00 | 98 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 901.00 | | 173 901.00 | 173 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 841 349.00 | 12 440 289.00 | 8 401 060.00 | 20 841 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 825 151.00 | | 3 825 151.00 | 3 825 151.00 |
BN En cours de production de biens | 1 912 764.00 | | 1 912 764.00 | 1 912 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 840 317.00 | 231 745.00 | 3 608 572.00 | 3 840 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626 307.00 | 115 499.00 | 3 510 808.00 | 3 626 307.00 |
BZ Autres créances | 1 670 600.00 | | 1 670 600.00 | 1 670 600.00 |
CF Disponibilités | 11 077 054.00 | | 11 077 054.00 | 11 077 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 983 139.00 | 347 244.00 | 25 635 896.00 | 25 983 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 824 488.00 | 12 787 533.00 | 34 036 956.00 | 46 824 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DG Autres réserves | 19 259 106.00 | 16 916 179.00 | | 19 259 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 844 612.00 | 2 342 927.00 | | 2 844 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 504 324.00 | 568 550.00 | | 504 324.00 |
DL TOTAL (I) | 23 723 442.00 | 20 943 055.00 | | 23 723 442.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 35 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 35 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 605 902.00 | 3 975 781.00 | | 5 605 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868.00 | 427.00 | | 2 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 062.00 | 2 965 497.00 | | 2 601 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 564.00 | 1 113 520.00 | | 1 605 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 875.00 | 76 977.00 | | 116 875.00 |
EA Autres dettes | 285 682.00 | 363 573.00 | | 285 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 248 514.00 | 8 495 777.00 | | 10 248 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 036 956.00 | 29 473 832.00 | | 34 036 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 007 201.00 | 2 760 069.00 | | 8 007 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 704 911.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 133 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 838 480.00 | |
FM Production stockée | | | 1 329 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 393 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 583 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 821 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 905 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 817 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 387 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 006 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 097 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 045.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 325.00 | 99 372.00 | | 65 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 337 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 325.00 | 444 934.00 | | 65 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 344.00 | 11 186.00 | | 11 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 344.00 | 12 320.00 | | 11 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 981.00 | 432 614.00 | | 53 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 000.00 | 285 000.00 | | 310 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997 197.00 | 862 426.00 | | 997 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 563 234.00 | 28 823 085.00 | | 36 563 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 718 622.00 | 26 480 158.00 | | 33 718 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 844 612.00 | 2 342 927.00 | | 2 844 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 585 075.00 | | 1 831 719.00 | 19 585 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 246.00 | 20 841 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 400.00 | 372 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 846.00 | 20 290 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 477.00 | | | 486 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 922 141.00 | | 1 829 221.00 | 18 922 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 457.00 | | 2 499.00 | 176 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 747 104.00 | 1 100 431.00 | 407 246.00 | 11 747 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 547.00 | 36 143.00 | 114 400.00 | 395 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 351 556.00 | 1 064 288.00 | 292 846.00 | 11 351 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 45 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 45 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 45 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 062.00 | 2 601 062.00 | | 2 601 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605 564.00 | 1 605 564.00 | | 1 605 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 875.00 | 116 875.00 | | 116 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 682.00 | 285 682.00 | | 285 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 901.00 | | 173 901.00 | 173 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 600.00 | 1 670 600.00 | | 1 670 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 605 902.00 | 3 395 150.00 | 2 210 752.00 | 5 605 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 016 793.00 | | | 3 016 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 386 672.00 | | | 1 386 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626 307.00 | 3 626 307.00 | | 3 626 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 496 147.00 | 5 322 246.00 | 173 901.00 | 5 496 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 217 953.00 | 8 007 201.00 | 2 210 752.00 | 10 217 953.00 |