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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 544.00 | 308 955.00 | 118 589.00 | 427 544.00 |
AN Terrains | 505 713.00 | 501 513.00 | 4 200.00 | 505 713.00 |
AP Constructions | 523 262.00 | 498 886.00 | 24 376.00 | 523 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 380 237.00 | 8 664 619.00 | 1 715 617.00 | 10 380 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 350.00 | 674 737.00 | 301 614.00 | 976 350.00 |
AX Avances et acomptes | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 816.00 | | 100 816.00 | 100 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 176 226.00 | 10 648 710.00 | 2 527 517.00 | 13 176 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 483 435.00 | | 3 483 435.00 | 3 483 435.00 |
BN En cours de production de biens | 695 985.00 | | 695 985.00 | 695 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 715 344.00 | | 2 715 344.00 | 2 715 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 243 136.00 | 129 629.00 | 5 113 507.00 | 5 243 136.00 |
BZ Autres créances | 440 011.00 | | 440 011.00 | 440 011.00 |
CF Disponibilités | 5 336 278.00 | | 5 336 278.00 | 5 336 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 796.00 | | 73 796.00 | 73 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 997 986.00 | 129 629.00 | 17 868 357.00 | 17 997 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 174 213.00 | 10 778 339.00 | 20 395 874.00 | 31 174 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 041.00 | | | 83 041.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DG Autres réserves | 10 978 421.00 | 9 377 934.00 | | 10 978 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716 895.00 | 1 600 487.00 | | 1 716 895.00 |
DK Provisions réglementées | 225 186.00 | | | 225 186.00 |
DL TOTAL (I) | 14 035 902.00 | 12 093 821.00 | | 14 035 902.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 142.00 | 143 924.00 | | 11 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 556.00 | 1 885 039.00 | | 2 113 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 058.00 | 28 958.00 | | 77 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 129.00 | 2 060 994.00 | | 2 695 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 003.00 | 1 133 584.00 | | 1 090 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 440.00 | | | 130 440.00 |
EA Autres dettes | 199 796.00 | 352 559.00 | | 199 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 847.00 | 26 154.00 | | 7 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 324 972.00 | 5 631 210.00 | | 6 324 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 395 874.00 | 17 745 031.00 | | 20 395 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 247 914.00 | 5 592 010.00 | | 6 247 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 524.00 | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 170 431.00 | |
FG Production vendue services | | | 916 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 087 139.00 | |
FM Production stockée | | | -43 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 108 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 862 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 572 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 219 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 811 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 198 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 909 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 027 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 360.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 400.00 | 72 294.00 | | 358 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 460.00 | 112 654.00 | | 358 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 090.00 | -112 654.00 | | -354 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 000.00 | 193 499.00 | | 195 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761 835.00 | 862 463.00 | | 761 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 230 887.00 | 22 108 362.00 | | 26 230 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 513 992.00 | 20 507 875.00 | | 24 513 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 716 895.00 | 1 600 487.00 | | 1 716 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 050 066.00 | | 1 386 161.00 | 12 050 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 000.00 | 13 176 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 000.00 | 427 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 642 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 544.00 | | | 687 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 255 901.00 | | 1 386 161.00 | 11 255 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 621.00 | | | 106 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 240 769.00 | 667 941.00 | 260 000.00 | 10 240 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 599.00 | 179 356.00 | 260 000.00 | 389 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 851 169.00 | 488 586.00 | | 9 851 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 129.00 | 2 695 129.00 | | 2 695 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 440.00 | 130 440.00 | | 130 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313 352.00 | 2 313 352.00 | | 2 313 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 816.00 | | 100 816.00 | 100 816.00 |
UX Autres créances clients | 5 243 136.00 | 5 243 136.00 | | 5 243 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 157.00 | | | 133 157.00 |
VP Divers | 440 011.00 | 440 011.00 | | 440 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090 003.00 | 1 090 003.00 | | 1 090 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 759.00 | 5 756 944.00 | 5 756 944.00 | 5 857 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 247 914.00 | 6 247 914.00 | | 6 247 914.00 |