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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 870.00 | 13 776.00 | 1 094.00 | 14 870.00 |
AH Fonds commercial | 139 518.00 | | 139 518.00 | 139 518.00 |
AN Terrains | 32 212.00 | 8 378.00 | 23 834.00 | 32 212.00 |
AP Constructions | 184 683.00 | 175 137.00 | 9 546.00 | 184 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 756.00 | 275 717.00 | 27 039.00 | 302 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 526.00 | 444 199.00 | 27 327.00 | 471 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 632.00 | 917 207.00 | 236 425.00 | 1 153 632.00 |
BT Marchandises | 282 962.00 | | 282 962.00 | 282 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 560.00 | 55 190.00 | 919 369.00 | 974 560.00 |
BZ Autres créances | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 2 196 195.00 | | 2 196 195.00 | 2 196 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 459.00 | 55 190.00 | 3 436 269.00 | 3 491 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 091.00 | 972 398.00 | 3 672 694.00 | 4 645 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DG Autres réserves | 3 075 147.00 | 3 028 926.00 | | 3 075 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 585.00 | 46 221.00 | | 35 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 510.00 | 3 244 925.00 | | 3 280 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 119.00 | 98 042.00 | | 105 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 163.00 | 177 788.00 | | 226 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 558.00 | 85 080.00 | | 59 558.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 2 151.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 184.00 | 363 061.00 | | 392 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 694.00 | 3 607 986.00 | | 3 672 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 184.00 | 363 061.00 | | 392 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 163.00 | 226 163.00 | | 226 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 463.00 | 106 463.00 | | 106 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 802.00 | 1 003 802.00 | | 1 003 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 184.00 | 392 184.00 | | 392 184.00 |