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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
AH Fonds commercial | 139 518.00 | | 139 518.00 | 139 518.00 |
AN Terrains | 25 471.00 | 6 250.00 | 19 221.00 | 25 471.00 |
AP Constructions | 167 998.00 | 167 998.00 | | 167 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 956.00 | 205 455.00 | 502.00 | 205 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 545.00 | 426 408.00 | 11 137.00 | 437 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 242.00 | 820 979.00 | 185 262.00 | 1 006 242.00 |
BT Marchandises | 175 395.00 | | 175 395.00 | 175 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 531.00 | 13 565.00 | 407 966.00 | 421 531.00 |
BZ Autres créances | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 2 891 145.00 | | 2 891 145.00 | 2 891 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 753.00 | 13 565.00 | 3 508 188.00 | 3 521 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 995.00 | 834 544.00 | 3 693 450.00 | 4 527 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DG Autres réserves | 3 336 089.00 | 3 302 260.00 | | 3 336 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 811.00 | 33 829.00 | | 75 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581 677.00 | 3 505 866.00 | | 3 581 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 365.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 984.00 | 77 818.00 | | 45 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 114.00 | 25 190.00 | | 63 114.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 3 744.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 773.00 | 210 448.00 | | 111 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 450.00 | 3 716 315.00 | | 3 693 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 442.00 | 209 117.00 | | 110 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 395.00 | | | 1 050 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 153.00 | 1 006 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 153.00 | 836 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 388.00 | | | 154 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 122.00 | | | 881 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 577.00 | 7 555.00 | 44 153.00 | 857 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 707.00 | 7 555.00 | 44 153.00 | 842 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 592.00 | 9 433.00 | 54 460.00 | 58 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 592.00 | 9 433.00 | 54 460.00 | 58 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 592.00 | 9 433.00 | 54 460.00 | 58 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 113.00 | 425 113.00 | | 425 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 713.00 | 446 713.00 | | 446 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 442.00 | 110 442.00 | | 110 442.00 |