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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
AH Fonds commercial | 139 518.00 | | 139 518.00 | 139 518.00 |
AN Terrains | 25 471.00 | 4 405.00 | 21 066.00 | 25 471.00 |
AP Constructions | 167 998.00 | 164 618.00 | 3 380.00 | 167 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 713.00 | 276 463.00 | 8 250.00 | 284 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 232.00 | 450 394.00 | 2 838.00 | 453 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 844.00 | 910 750.00 | 191 095.00 | 1 101 844.00 |
BT Marchandises | 224 853.00 | | 224 853.00 | 224 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 638.00 | 69 070.00 | 676 568.00 | 745 638.00 |
BZ Autres créances | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 2 682 884.00 | | 2 682 884.00 | 2 682 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 677.00 | 69 070.00 | 3 634 606.00 | 3 703 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 521.00 | 979 820.00 | 3 825 701.00 | 4 805 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DG Autres réserves | 3 230 121.00 | 3 163 576.00 | | 3 230 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 138.00 | 81 545.00 | | 102 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 037.00 | 3 414 899.00 | | 3 502 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 688.00 | 110 924.00 | | 123 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 022.00 | 310 475.00 | | 170 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 610.00 | 36 790.00 | | 28 610.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 664.00 | 459 533.00 | | 323 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 701.00 | 3 874 432.00 | | 3 825 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 664.00 | 459 533.00 | | 323 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 186.00 | | 2 658.00 | 1 099 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 388.00 | | | 154 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 413.00 | | | 931 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 384.00 | | 2 658.00 | 13 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 978.00 | 13 772.00 | | 896 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 108.00 | 13 772.00 | | 882 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 162.00 | 13 859.00 | 20 951.00 | 76 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 162.00 | 13 859.00 | 20 951.00 | 76 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 162.00 | 13 859.00 | 20 951.00 | 76 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 022.00 | 170 022.00 | | 170 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 633 915.00 | 633 915.00 | | 633 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 723.00 | 111 723.00 | | 111 723.00 |
VB T. V. A. | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VI Groupe et associés | 123 688.00 | 123 688.00 | | 123 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 439.00 | 787 439.00 | | 787 439.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 664.00 | 323 664.00 | | 323 664.00 |