| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
AH Fonds commercial | 139 518.00 | | 139 518.00 | 139 518.00 |
AN Terrains | 25 471.00 | 5 327.00 | 20 144.00 | 25 471.00 |
AP Constructions | 167 998.00 | 166 673.00 | 1 325.00 | 167 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 421.00 | 232 521.00 | 2 900.00 | 235 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 232.00 | 438 185.00 | 14 047.00 | 452 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 395.00 | 857 577.00 | 192 818.00 | 1 050 395.00 |
BT Marchandises | 254 839.00 | | 254 839.00 | 254 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 940.00 | 58 592.00 | 634 348.00 | 692 940.00 |
BZ Autres créances | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 2 574 531.00 | | 2 574 531.00 | 2 574 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 089.00 | 58 592.00 | 3 523 497.00 | 3 582 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 484.00 | 916 169.00 | 3 716 315.00 | 4 632 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DG Autres réserves | 3 302 260.00 | 3 230 121.00 | | 3 302 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 829.00 | 102 138.00 | | 33 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 505 866.00 | 3 502 037.00 | | 3 505 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 365.00 | 123 688.00 | | 102 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 818.00 | 170 022.00 | | 77 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 190.00 | 28 610.00 | | 25 190.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | 1 344.00 | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 448.00 | 323 664.00 | | 210 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 315.00 | 3 825 701.00 | | 3 716 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 117.00 | 323 664.00 | | 209 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 844.00 | | 14 549.00 | 1 101 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 159.00 | 14 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 999.00 | 1 050 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 840.00 | 881 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 388.00 | | | 154 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 413.00 | | 14 549.00 | 931 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 749.00 | 11 668.00 | 64 840.00 | 910 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 879.00 | 11 668.00 | 64 840.00 | 895 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 070.00 | 7 674.00 | 18 152.00 | 69 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 070.00 | 7 674.00 | 18 152.00 | 69 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 070.00 | 7 674.00 | 18 152.00 | 69 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 818.00 | 77 818.00 | | 77 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 299.00 | 131 299.00 | | 131 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 968.00 | 726 968.00 | | 726 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 219.00 | 744 219.00 | | 744 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 117.00 | 209 117.00 | | 209 117.00 |