| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 870.00 | 14 346.00 | 524.00 | 14 870.00 |
AH Fonds commercial | 139 518.00 | | 139 518.00 | 139 518.00 |
AN Terrains | 25 471.00 | 2 560.00 | 22 911.00 | 25 471.00 |
AP Constructions | 167 998.00 | 160 507.00 | 7 491.00 | 167 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 320.00 | 265 067.00 | 18 253.00 | 283 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 232.00 | 438 018.00 | 15 214.00 | 453 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 134.00 | 880 498.00 | 214 637.00 | 1 095 134.00 |
BT Marchandises | 191 272.00 | | 191 272.00 | 191 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 257.00 | 69 842.00 | 772 414.00 | 842 257.00 |
BZ Autres créances | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 2 512 047.00 | | 2 512 047.00 | 2 512 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 741.00 | 69 842.00 | 3 508 899.00 | 3 578 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 875.00 | 950 340.00 | 3 723 536.00 | 4 673 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DG Autres réserves | 3 098 732.00 | 3 075 147.00 | | 3 098 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 844.00 | 35 585.00 | | 76 844.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 354.00 | 3 280 510.00 | | 3 345 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 751.00 | 105 119.00 | | 110 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 798.00 | 226 163.00 | | 191 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 289.00 | 59 558.00 | | 74 289.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 182.00 | 392 184.00 | | 378 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 536.00 | 3 672 694.00 | | 3 723 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 182.00 | 392 184.00 | | 378 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 632.00 | | 3 283.00 | 1 153 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 781.00 | 1 095 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 781.00 | 930 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 176.00 | | 625.00 | 991 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 067.00 | | 2 658.00 | 8 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 207.00 | 25 071.00 | 61 781.00 | 917 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 776.00 | 570.00 | | 13 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 431.00 | 24 501.00 | 61 781.00 | 903 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 798.00 | 191 798.00 | | 191 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 094.00 | 112 094.00 | | 112 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842 257.00 | | | 842 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 921.00 | 866 921.00 | | 866 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 182.00 | 378 182.00 | | 378 182.00 |